工作内容：

1．会计核算工作

（1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证；

（2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；

（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账；

（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账。

2．编制财务报表

（1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表；

（2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导。

3．纳税申报

（1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报；

（2）计算、统计税收，编制相关报表；

（3）办理相关税务手续。

4．财务分析

（1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主管；

（2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据；

（3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据。

5．会计档案管理

（1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理；

（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。

工作内容：

1、审核费用类原始单据，不符合财务制度规定的发票，坚决不予报销；

2、根据预算指标审核各类费用支出单据，进行费用预测、计划、控制、分析和考核，提出建议督促公司有关部门降低消耗、节约费用，定期对项目费用情况进行分析，不符合财务制度规定的发票，坚决不予报销；

3、编制费用类记账凭证进行账务处理，装订原始凭证；

4、编制部门个人费用明细表并进行变动分析；

5、与出纳核对其他应收款、其他应付款科目，编制财务报告；

6、定期组织固定资产及存货盘点；

7、审核成本类记账凭证、进项税金等转账凭证。

工作内容：

1、负责各类原辅材料的采购发票的审核工作，并依据发票、入库单等原始凭证， 办理原辅材料的核算业务，并定期与有关部门核对，做到账账相符、账实相符；

2、负责原、辅材料成本的核算，以及材料成本差异的分摊工作；

3、负责增值税发票抵扣联的收集整理工作，及时将已整理好的增值税发票抵扣联 交税务岗位办理增值税的汇缴工作；

4、负责应付账款的清理核对工作。

工作内容：

1、负责应收、应付及预付款项的核算工作；

2、应收、应付帐款帐龄分析；

3、定期进行应收、应付及预付款项的对账；

4、负责采购发票的审核工作；

5、负责采购发票的入账、核对进项税；

6、按照公司应收制度对销售进行收款预警，应收跟进，督促销售及时回款；

7、 定期进行区域收款review，并对重点回款梳理跟进；

8、监控项目状态升迁的准确性，促进回款。

工作内容：

1、销售成本的结转和库存商品的核对与管理。

2、编制会计凭证及销售会计核算各项工作；

3、定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误；

4、定期督促催收应收账款；每月出据销售统计报表及分析；

5、负责销售订单明细核查及店铺货品盘点，并提出合理化建议；

6、及时做好会计档案管理工作。

工作内容：

1、负责公司结算制度、结算流程的制定与执行；

2、负责公司日常具体结算和成本控制的管理工作；

3、负责与服务商沟通，协调并解决工作中遇到的问题；

4、对物流成本进行分析、预测、监督，努力降低成本、增收节支、提高公司效益；

5、定期和服务商及分公司进行各项数据的核对与自查，分析产生差异的原因，保证各项数据的正确性；

6、根据公司的经营情况出具相关的数据和分析报告；

7、负责结算文件的归档、整理。

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